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記者丨張嘉鈺 龐華瑋 李益文
編輯丨曾靜嬌
3月25日，A股市場早盤沖高回落，截至收盤，滬指漲0.88%重回3900點(diǎn)上方；深成指漲1.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.26%，盤中均漲超2%；科創(chuàng)綜指漲1.06%。滬深兩市半日成交額1.47萬億，較上個(gè)交易日放量1505億。全市場超4300只個(gè)股上漲。
圖源：21財(cái)經(jīng)客戶端
從板塊來看，電力板塊爆發(fā)，綠電概念領(lǐng)漲，十余只成分股漲停，華電遼能8連板，韶能股份6天5板，粵電力A走出6天4板。CPO概念表現(xiàn)活躍，銘普光磁、阿萊德、可川科技漲停。光纖概念震蕩拉升，通鼎互聯(lián)2連板，特發(fā)信息（維權(quán)）封漲停。
詞元概念發(fā)酵，算力租賃概念走強(qiáng)，二六三、奧瑞德、利通電子、大位科技漲停。“詞元龍頭股”港股迅策一度漲超15%。消息面上，國家數(shù)據(jù)局表示，今年3月，中國日均Token（詞元）調(diào)用量已突破140萬億，兩年增長超千倍。
下跌方面，油氣股表現(xiàn)較弱，A股中國海油盤中跌超5%，市值蒸發(fā)超400億元。廣匯能源、藍(lán)焰控股大幅下挫。消息面上，NYMEX原油和布倫特原油主力合約早盤走低，日內(nèi)一度雙雙跌超5%。
港股方面，截至11：30，恒生科技指數(shù)轉(zhuǎn)跌，恒生指數(shù)漲幅縮窄至0.09%。中國海洋石油跌近3%，小米集團(tuán)跌超3%。
機(jī)構(gòu)：短期別上頭，中長期別下車
展望后市，機(jī)構(gòu)給的建議是，短期縮量磨底，別急著滿倉。楊德龍的看法相當(dāng)樂觀：“中東沖突只是打亂了這輪慢牛長牛行情的節(jié)奏，但不會終結(jié)它。支持這輪牛市的背后邏輯——居民儲蓄向資本市場大轉(zhuǎn)移、科技創(chuàng)新突破、政策托底——并沒有發(fā)生根本性改變。
具體方向來看，諾安基金認(rèn)為，目前的底倉仍應(yīng)關(guān)注中國有份額優(yōu)勢、海外產(chǎn)能重置成本高難度大、且供應(yīng)彈性容易被政策影響的行業(yè)，以新能源、化工、電力設(shè)備、有色為基礎(chǔ)。
當(dāng)下投資者該怎么做？機(jī)構(gòu)給了“三條錦囊”：
一、不追高，低吸為主：縮量反彈追高容易被套，圍繞超跌優(yōu)質(zhì)賽道分批低吸更穩(wěn)妥。
二、“啞鈴型”配置：一頭抓高股息、低波動(dòng)的防御品種（銀行、公用事業(yè)、電力），一頭抓超跌的順周期和政策主線（化工、軍工、算力）。
三、盯著一個(gè)關(guān)鍵變量：中東局勢。
“建議投資者短期不追高，圍繞超跌優(yōu)質(zhì)賽道低吸。嚴(yán)格控制倉位，回避高位純題材股。緊盯一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，優(yōu)先選擇業(yè)績確定性強(qiáng)的標(biāo)的?！备裆匣鹧芯繂T畢夢姌說?！驹斍椤?/p>
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