【資料圖】
12月29日，浦銀安盛中證A500ETF基金（159376）最新份額為9992.23萬份，較前一交易日減少了600.0萬份。當(dāng)日資金凈流出851.75萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為1.3億元。該基金近一周凈值上漲1.06%，近一個月凈值上漲3.81%。
浦銀安盛中證A500ETF基金成立于2024年12月30日，基金經(jīng)理為宋施怡，基金跟蹤標(biāo)的為中證A500指數(shù)，成立以來超額回報為9.57%，近一個月超額回報為0.14%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉股為貴州茅臺（600519），持股占比為3.35%。
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